| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 15 592.00 | 4 408.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 473.00 | 21 674.00 | 9 799.00 | 31 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 522.00 | 37 266.00 | 104 256.00 | 141 522.00 |
BT Marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 793.00 | | 185 793.00 | 185 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 588.00 | | 217 588.00 | 217 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 110.00 | 37 266.00 | 321 844.00 | 359 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 057.00 | 120 012.00 | | 146 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 146.00 | 26 046.00 | | 31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 188 204.00 | 157 057.00 | | 188 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 731.00 | 59 869.00 | | 67 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 12 164.00 | | 16 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 906.00 | 35 693.00 | | 37 906.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 693.00 | 11 236.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 641.00 | 118 963.00 | | 133 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 844.00 | 276 021.00 | | 321 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 641.00 | 118 963.00 | | 133 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 253.00 | | 3 969.00 | 140 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 141 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 204.00 | | 1 269.00 | 50 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 2 700.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 801.00 | 7 465.00 | | 29 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 801.00 | 7 465.00 | | 29 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VP Divers | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |