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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 16 792.00 | 1 708.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 444.00 | 23 979.00 | 9 464.00 | 33 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 383.00 | 40 771.00 | 104 611.00 | 145 383.00 |
BT Marchandises | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CF Disponibilités | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 076.00 | | 188 076.00 | 188 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 458.00 | 40 771.00 | 292 687.00 | 333 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 204.00 | 146 057.00 | | 177 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 408.00 | 31 146.00 | | 31 408.00 |
DL TOTAL (I) | 219 612.00 | 188 204.00 | | 219 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534.00 | 67 731.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 16 242.00 | | 18 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 895.00 | 37 906.00 | | 23 895.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 69.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 475.00 | 11 693.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 075.00 | 133 641.00 | | 73 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 687.00 | 321 844.00 | | 292 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 075.00 | 133 641.00 | | 73 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 522.00 | | 6 361.00 | 141 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 145 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 51 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 473.00 | | 2 971.00 | 51 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 3 390.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 266.00 | 6 005.00 | 2 500.00 | 37 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 266.00 | 6 005.00 | 2 500.00 | 37 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |