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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 604.00 | 115 616.00 | 66 988.00 | 182 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 734.00 | 123 547.00 | 67 187.00 | 190 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 455.00 | 401 663.00 | 372 792.00 | 774 455.00 |
BZ Autres créances | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 511.00 | 401 663.00 | 418 848.00 | 820 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 245.00 | 525 210.00 | 486 035.00 | 1 011 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DH Report à nouveau | -230 126.00 | | | -230 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
DL TOTAL (I) | -186 652.00 | | | -186 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 472.00 | | | 319 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 445.00 | | | 319 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 688.00 | | | 672 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 035.00 | | | 486 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 082.00 | | | 554 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 294.00 | | 1 440.00 | 190 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 190 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 182 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 164.00 | | 1 440.00 | 182 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 761.00 | 10 786.00 | 1 000.00 | 113 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 830.00 | 10 786.00 | 1 000.00 | 105 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366 173.00 | 401 663.00 | 366 173.00 | 366 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 173.00 | 401 663.00 | 366 173.00 | 366 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 173.00 | 401 663.00 | 366 173.00 | 366 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 663.00 | 366 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 266 148.00 | | | 266 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 307.00 | | | 508 307.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 379.00 | 153 379.00 | | 153 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 093.00 | 47 487.00 | 118 606.00 | 166 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 681.00 | 820 511.00 | 170.00 | 820 681.00 |
VW T.V.A. | 200 132.00 | 200 132.00 | | 200 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 688.00 | 554 082.00 | 118 606.00 | 672 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
ST Autres comptes | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YT Sous‐traitance | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 307.00 | | | 276 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 463.00 | | | 249 463.00 |