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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 761.00 | 11 863.00 | 7 898.00 | 19 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 189.00 | 126 209.00 | 56 980.00 | 183 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 149.00 | 138 073.00 | 65 076.00 | 203 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 476.00 | | 247 476.00 | 247 476.00 |
BZ Autres créances | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 621.00 | | 285 621.00 | 285 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 771.00 | 138 073.00 | 350 698.00 | 488 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | -195 605.00 | -230 126.00 | | -195 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 678.00 | 34 520.00 | | -12 678.00 |
DL TOTAL (I) | -199 330.00 | -186 652.00 | | -199 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 932.00 | 319 472.00 | | 243 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 174.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 32 597.00 | | 19 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 606.00 | 319 445.00 | | 285 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 028.00 | 672 688.00 | | 550 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 698.00 | 486 035.00 | | 350 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 159.00 | 554 082.00 | | 469 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 186.00 | 156 985.00 | | 118 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 734.00 | | 12 415.00 | 190 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | 11 830.00 | 7 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 604.00 | | 585.00 | 182 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 547.00 | 14 526.00 | | 123 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 3 932.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 616.00 | 10 594.00 | | 115 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401 663.00 | 401 663.00 | | 401 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 663.00 | 401 663.00 | | 401 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 663.00 | 401 663.00 | | 401 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 221 164.00 | 221 164.00 | | 221 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 745.00 | 44 876.00 | 80 870.00 | 125 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 076.00 | 283 906.00 | 170.00 | 284 076.00 |
VW T.V.A. | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 028.00 | 469 159.00 | 80 870.00 | 550 028.00 |