| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AN Terrains | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
AP Constructions | 18 040 745.00 | 6 994 720.00 | 11 046 025.00 | 18 040 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432 111.00 | 3 528 059.00 | 1 904 052.00 | 5 432 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 409.00 | 194 030.00 | 7 379.00 | 201 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 976 278.00 | 10 718 822.00 | 19 257 456.00 | 29 976 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 349.00 | | 812 349.00 | 812 349.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 790 046.00 | 55 499.00 | 1 734 547.00 | 1 790 046.00 |
CF Disponibilités | 261 773.00 | | 261 773.00 | 261 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 382.00 | 55 499.00 | 2 817 883.00 | 2 873 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 849 660.00 | 10 774 321.00 | 22 075 339.00 | 32 849 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DG Autres réserves | 6 358 224.00 | 6 130 715.00 | | 6 358 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 623.00 | 733 479.00 | | 762 623.00 |
DL TOTAL (I) | 7 789 098.00 | 7 532 444.00 | | 7 789 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 774 117.00 | 15 296 592.00 | | 13 774 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | 29 072.00 | | 16 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 169.00 | 272 089.00 | | 156 169.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 3 855.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 286 241.00 | 15 934 941.00 | | 14 286 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 075 339.00 | 23 467 385.00 | | 22 075 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 460.00 | 15 934 941.00 | | 2 092 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 764 827.00 | |
FG Production vendue services | 2 660 988.00 | | 2 660 988.00 | 2 660 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 764 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 949.00 | | | 298 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 580.00 | 295 909.00 | | 370 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 208.00 | 3 170 021.00 | | 3 066 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 584.00 | 2 436 542.00 | | 2 303 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 623.00 | 733 479.00 | | 762 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 976 278.00 | | | 29 976 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 976 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 974 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 974 264.00 | | | 29 974 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 623 315.00 | 968 327.00 | | 8 623 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621 301.00 | 968 327.00 | | 8 621 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 164 856.00 | | 37 676.00 | 1 164 856.00 |
6T Sur comptes clients | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 755.00 | 55 499.00 | 18 755.00 | 18 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 611.00 | 55 499.00 | 56 431.00 | 1 183 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 611.00 | 55 499.00 | 56 431.00 | 1 183 611.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 499.00 | 18 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 812 349.00 | 812 349.00 | | 812 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 774 117.00 | 1 580 336.00 | 6 085 860.00 | 13 774 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 970.00 | 203 970.00 | | 203 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 563.00 | 821 563.00 | | 821 563.00 |
VW T.V.A. | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286 241.00 | 2 092 460.00 | 6 085 860.00 | 14 286 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
ST Autres comptes | 149 177.00 | | | 149 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 941.00 | | | 230 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 976.00 | | | 197 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 184.00 | | | 210 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |