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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AN Terrains | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
AP Constructions | 18 040 745.00 | 9 497 760.00 | 8 542 985.00 | 18 040 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432 111.00 | 4 431 532.00 | 1 000 579.00 | 5 432 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 607.00 | 219 958.00 | 39 648.00 | 259 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 037 094.00 | 14 151 264.00 | 15 885 830.00 | 30 037 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 883.00 | | 1 089 883.00 | 1 089 883.00 |
BZ Autres créances | 1 587 343.00 | | 1 587 343.00 | 1 587 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 690.00 | | 603 690.00 | 603 690.00 |
CF Disponibilités | 1 783 140.00 | | 1 783 140.00 | 1 783 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 104.00 | | 5 066 104.00 | 5 066 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 198.00 | 14 151 264.00 | 20 951 934.00 | 35 103 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DG Autres réserves | 10 310 211.00 | 9 024 938.00 | | 10 310 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 934.00 | 1 285 272.00 | | 404 934.00 |
DL TOTAL (I) | 11 383 395.00 | 10 978 461.00 | | 11 383 395.00 |
DP Provisions pour risques | 2 229 522.00 | 972 080.00 | | 2 229 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 229 522.00 | 972 080.00 | | 2 229 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 854.00 | 7 167 337.00 | | 5 899 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 221.00 | 92 826.00 | | 132 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 752.00 | 787 255.00 | | 967 752.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 5 804.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339 017.00 | 8 386 555.00 | | 7 339 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 951 934.00 | 20 337 095.00 | | 20 951 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 943.00 | 2 242 162.00 | | 1 917 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 037 094.00 | | | 30 037 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 037 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 032 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 032 462.00 | | | 30 032 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618 737.00 | 593 727.00 | | 12 618 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616 723.00 | 593 727.00 | | 12 616 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 972 080.00 | 1 257 443.00 | | 972 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 080.00 | 1 257 443.00 | | 972 080.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 976 476.00 | | 37 676.00 | 976 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 476.00 | | 37 676.00 | 976 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 556.00 | 1 257 443.00 | 37 676.00 | 1 948 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 257 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715 101.00 | 715 101.00 | | 715 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 883.00 | 1 089 883.00 | | 1 089 883.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899 854.00 | 1 296 767.00 | 4 405 341.00 | 5 899 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 482.00 | | | 1 267 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 426.00 | 1 581 426.00 | | 1 581 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 273.00 | 2 679 273.00 | | 2 679 273.00 |
VW T.V.A. | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 017.00 | 2 735 929.00 | 4 405 341.00 | 7 339 017.00 |