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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 447.00 | 60 248.00 | 7 199.00 | 67 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 895.00 | 60 248.00 | 389 647.00 | 449 895.00 |
BT Marchandises | 673 297.00 | | 673 297.00 | 673 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
BZ Autres créances | 3 558 331.00 | | 3 558 331.00 | 3 558 331.00 |
CF Disponibilités | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 418 694.00 | | 4 418 694.00 | 4 418 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 590.00 | 60 248.00 | 4 808 342.00 | 4 868 590.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -674 598.00 | -255 674.00 | | -674 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 344.00 | -418 924.00 | | 565 344.00 |
DL TOTAL (I) | -101 755.00 | -667 098.00 | | -101 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 433.00 | 6 207 694.00 | | 6 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007 782.00 | 3 680 835.00 | | 4 007 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 451.00 | 538 593.00 | | 53 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 052.00 | 93 561.00 | | 36 052.00 |
EA Autres dettes | 802 215.00 | 864 194.00 | | 802 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 933.00 | 11 426 502.00 | | 4 905 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 342.00 | 10 763 568.00 | | 4 808 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 270 750.00 | | 9 270 750.00 | 9 270 750.00 |
FG Production vendue services | 82 515.00 | | 82 515.00 | 82 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 353 265.00 | | 9 353 265.00 | 9 353 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 649 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 824.00 | |
GE Autres charges | | | 178 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 219 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 029.00 | 28 845.00 | | 10 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 029.00 | 28 845.00 | | 10 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 514.00 | 549.00 | | 86 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 302.00 | 229 642.00 | | 112 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 816.00 | 234 355.00 | | 198 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 787.00 | -205 511.00 | | -188 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 561.00 | 1 525 923.00 | | 9 444 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 217.00 | 1 944 847.00 | | 8 879 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 344.00 | -418 924.00 | | 565 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 274.00 | | 6 808.00 | 653 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 186.00 | 449 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 186.00 | 67 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 825.00 | | 6 808.00 | 270 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 448.00 | | | 382 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 307.00 | 11 823.00 | 97 883.00 | 146 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 307.00 | 11 823.00 | 97 883.00 | 146 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
6T Sur comptes clients | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 583.00 | | 57 419.00 | 61 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 215.00 | 802 215.00 | | 802 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
UX Autres créances clients | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 954 198.00 | 3 954 198.00 | | 3 954 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120 575.00 | | | 6 120 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540 071.00 | | | 3 540 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 770.00 | 3 656 321.00 | 32 448.00 | 3 688 770.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 905 933.00 | 4 852 349.00 | 53 584.00 | 4 905 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |