| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 447.00 | 60 248.00 | 7 199.00 | 67 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 895.00 | 60 248.00 | 389 647.00 | 449 895.00 |
BT Marchandises | 692 558.00 | | 692 558.00 | 692 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BZ Autres créances | 2 329 745.00 | | 2 329 745.00 | 2 329 745.00 |
CF Disponibilités | 16 559.00 | | 18 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 275.00 | | 3 047 275.00 | 3 047 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 170.00 | 60 248.00 | 3 436 922.00 | 3 497 170.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 600.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 255.00 | -674 698.00 | | -109 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 475.00 | 565 344.00 | | -65 475.00 |
DL TOTAL (I) | -167 230.00 | -101 755.00 | | -167 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 6 433.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 629.00 | 4 007 782.00 | | 3 182 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 53 451.00 | | 26 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 340.00 | 36 052.00 | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 384 938.00 | 802 215.00 | | 384 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 988.00 | 4 905 933.00 | | 3 599 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 922.00 | 4 808 342.00 | | 3 436 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 10 029.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 10 029.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 68 514.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 198 816.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | -188 787.00 | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 347.00 | 9 444 561.00 | | 66 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 822.00 | 8 879 217.00 | | 131 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 475.00 | 565 344.00 | | -65 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 895.00 | | | 449 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 448.00 | | | 382 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 938.00 | 384 933.00 | | 384 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
UX Autres créances clients | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 051.00 | 1 837 051.00 | | 1 837 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 195.00 | 11 153.00 | 3 136 042.00 | 3 147 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 046.00 | 468 046.00 | | 468 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 606.00 | 2 338 157.00 | 32 448.00 | 2 370 606.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 988.00 | 428 512.00 | 3 171 476.00 | 3 599 988.00 |