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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 035.00 | 11 231.00 | 9 803.00 | 21 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 035.00 | 11 231.00 | 11 803.00 | 23 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
084 Disponibilités | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
110 Total général Actif | 49 554.00 | 11 231.00 | 38 323.00 | 49 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 764.00 | 119 600.00 | | 116 764.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 7.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 818.00 | 119 608.00 | | 116 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 190.00 | 32 315.00 | | 36 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | -160.00 | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 47 936.00 | 37 515.00 | | 47 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 459.00 | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 684.00 | 20 190.00 | | 24 684.00 |
252 Charges sociales | 17 239.00 | 8 548.00 | | 17 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | 6 262.00 | | 2 999.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 183.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 366.00 | 106 312.00 | | 130 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 548.00 | 13 295.00 | | -13 548.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 1.00 | | 4 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 632.00 | 10 472.00 | | 4 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 013.00 | 2 825.00 | | -14 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -330.00 | | | -330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 391.00 | | | 18 391.00 |