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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 148.00 | 19 691.00 | 43 456.00 | 63 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 148.00 | 19 691.00 | 43 456.00 | 63 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
110 Total général Actif | 82 270.00 | 19 691.00 | 62 579.00 | 82 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 022.00 | 168 662.00 | | 177 022.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 140.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 156.00 | 168 802.00 | | 177 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 559.00 | 48 338.00 | | 56 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 854.00 | 73.00 | | -2 854.00 |
242 Autres charges externes. | 56 669.00 | 58 449.00 | | 56 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 215.00 | | 2 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 930.00 | 34 403.00 | | 43 930.00 |
252 Charges sociales | 14 741.00 | 12 289.00 | | 14 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 793.00 | 2 622.00 | | 7 793.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 2 288.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 199.00 | 160 677.00 | | 179 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 043.00 | 8 125.00 | | -2 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 6.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 636.00 | 291.00 | | 8 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 308.00 | 7 828.00 | | -1 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 776.00 | | | 23 776.00 |