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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 196.00 | 1 227.00 | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 963.00 | 1 196.00 | 11 767.00 | 12 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BZ Autres créances | 146 152.00 | | 146 152.00 | 146 152.00 |
CF Disponibilités | 105 494.00 | | 105 494.00 | 105 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 550.00 | | 261 550.00 | 261 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 513.00 | 1 196.00 | 273 317.00 | 274 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 056.00 | -3 700.00 | | -33 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 120.00 | -29 356.00 | | 126 120.00 |
DL TOTAL (I) | 117 064.00 | -9 056.00 | | 117 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 298.00 | 230 887.00 | | 143 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 5 512.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 35 131.00 | | 5 914.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | 10 040.00 | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 253.00 | 283 734.00 | | 156 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 317.00 | 293 838.00 | | 273 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 253.00 | 283 734.00 | | 156 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 903.00 | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 209.00 | 903.00 | | 74 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 160.00 | 314.00 | | 74 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 590.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 34 110.00 | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 736.00 | 83 333.00 | | 253 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 616.00 | 112 689.00 | | 127 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 120.00 | -29 356.00 | | 126 120.00 |