| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750 000.00 | 67 102.00 | 682 898.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 800.00 | 67 102.00 | 688 698.00 | 755 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -720.00 | | -720.00 | -720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CF Disponibilités | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 025.00 | | 109 025.00 | 109 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 825.00 | 67 102.00 | 797 723.00 | 864 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 157.00 | -11 379.00 | | -13 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 890.00 | -1 778.00 | | -5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952.00 | 10 843.00 | | 4 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 332.00 | 824 814.00 | | 776 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 36 095.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 1 688.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | 6 935.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 771.00 | 869 532.00 | | 792 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 723.00 | 880 374.00 | | 797 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 609.00 | 105 661.00 | | 108 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 500.00 | 107 439.00 | | 114 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 890.00 | -1 778.00 | | -5 890.00 |