| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 9 255.00 | 3 188.00 | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 656.00 | 7 666.00 | 20 990.00 | 28 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 251.00 | 16 921.00 | 26 329.00 | 43 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 187.00 | | 382 187.00 | 382 187.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CF Disponibilités | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 065.00 | | 512 065.00 | 512 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 316.00 | 16 921.00 | 538 394.00 | 555 316.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DL TOTAL (I) | 221 793.00 | | | 221 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 689.00 | | | 135 689.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 601.00 | | | 316 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 394.00 | | | 538 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 601.00 | | | 316 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 178.00 | | 790 178.00 | 790 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 178.00 | | 790 178.00 | 790 178.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 89 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 464.00 | | | -36 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 494.00 | | | 821 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 495.00 | | | 773 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 328.00 | | 20 954.00 | 22 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 43 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 146.00 | | 20 954.00 | 20 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 126.00 | 4 795.00 | | 12 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 126.00 | 4 795.00 | | 12 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 382 187.00 | | | 382 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 360.00 | 399 240.00 | 2 120.00 | 401 360.00 |
VW T.V.A. | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 601.00 | 316 601.00 | | 316 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
YT Sous‐traitance | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 182.00 | | | 103 182.00 |