| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 942.00 | 11 315.00 | 2 626.00 | 13 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 099.00 | 29 042.00 | 29 057.00 | 58 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 191.00 | 40 357.00 | 33 834.00 | 74 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 955.00 | | 644 955.00 | 644 955.00 |
BZ Autres créances | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
CF Disponibilités | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 529.00 | | 914 529.00 | 914 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 719.00 | 40 357.00 | 948 362.00 | 988 719.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 411.00 | | | 249 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 439.00 | | | -18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 263 972.00 | | | 263 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 835.00 | | | 276 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 259.00 | | | 127 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 238.00 | | | 278 238.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 390.00 | | | 684 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 362.00 | | | 948 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 296.00 | | | 417 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 375.00 | | 1 164 375.00 | 1 164 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 375.00 | | 1 164 375.00 | 1 164 375.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 36 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 468.00 | | | 1 169 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 907.00 | | | 1 187 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 439.00 | | | -18 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 161.00 | | 22 030.00 | 52 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 010.00 | | 22 030.00 | 50 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 117.00 | 9 240.00 | | 31 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | 9 240.00 | | 31 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 259.00 | 127 259.00 | | 127 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 644 955.00 | 644 955.00 | | 644 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VC Groupe et associés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 835.00 | 9 742.00 | 267 094.00 | 276 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 927.00 | 758 807.00 | 2 120.00 | 760 927.00 |
VW T.V.A. | 241 746.00 | 241 746.00 | | 241 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 390.00 | 417 296.00 | 267 094.00 | 684 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YT Sous‐traitance | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 357.00 | | | 210 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 933.00 | | | 246 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |