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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 916.00 | 26 675.00 | 12 241.00 | 38 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 055.00 | 208.00 | 40 847.00 | 41 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 964.00 | 26 883.00 | 75 081.00 | 101 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BN En cours de production de biens | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
BZ Autres créances | 59 672.00 | 12 706.00 | 46 966.00 | 59 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 142.00 | 12 706.00 | 196 436.00 | 209 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 105.00 | 39 589.00 | 271 516.00 | 311 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 365.00 | 22 775.00 | | 27 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 331.00 | 4 590.00 | | -123 331.00 |
DL TOTAL (I) | -51 966.00 | 71 365.00 | | -51 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 656.00 | 33 885.00 | | 113 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 668.00 | 33 121.00 | | 45 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | 107 333.00 | | 75 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 063.00 | 61 608.00 | | 89 063.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 482.00 | 236 055.00 | | 323 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 516.00 | 307 420.00 | | 271 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 482.00 | 236 055.00 | | 313 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 042.00 | 32 624.00 | | 110 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 008.00 | |
FM Production stockée | | | 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 678.00 | 34 156.00 | | 9 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 678.00 | 34 156.00 | | 9 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 678.00 | -20 802.00 | | -9 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 538.00 | -1 867.00 | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 566.00 | 850 969.00 | | 725 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 897.00 | 846 379.00 | | 848 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 331.00 | 4 590.00 | | -123 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 017.00 | | 42 047.00 | 61 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 101 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 79 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | | 42 047.00 | 38 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 070.00 | 5 813.00 | 26 883.00 | 21 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 070.00 | 5 813.00 | 26 883.00 | 21 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VC Groupe et associés | 639.00 | | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 982.00 | 208 139.00 | 21 843.00 | 229 982.00 |
VW T.V.A. | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 482.00 | 323 482.00 | | 323 482.00 |