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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 273.00 | 45 770.00 | 5 503.00 | 51 273.00 |
040 Immobilisations financières | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 306.00 | 45 770.00 | 29 536.00 | 75 306.00 |
060 Stock marchandises | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
084 Disponibilités | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 081.00 | | 189 081.00 | 189 081.00 |
110 Total général Actif | 264 387.00 | 45 770.00 | 218 616.00 | 264 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 292.00 | | | 337 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
230 Autres produits | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 774.00 | | | 339 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 301.00 | | | 187 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 733.00 | | | -22 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
252 Charges sociales | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 078.00 | | | 367 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 305.00 | | | -27 305.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 366.00 | | | -27 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |