| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
060 Stock marchandises | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
084 Disponibilités | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 561.00 | | 230 561.00 | 230 561.00 |
110 Total général Actif | 281 834.00 | 51 273.00 | 230 561.00 | 281 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -213 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -368 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 071.00 | | | 278 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 728.00 | | | 728.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 801.00 | | | 278 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 159.00 | | | 299 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 383.00 | | | -41 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 164 289.00 | | | 164 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
252 Charges sociales | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | | | 993.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 123.00 | | | 493 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -214 322.00 | | | -214 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -213 572.00 | | | -213 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |