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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AP Constructions | 151 304.00 | 51 509.00 | 99 795.00 | 151 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 1 707.00 | 491.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 627.00 | 60 341.00 | 100 286.00 | 160 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 030.00 | | 664 030.00 | 664 030.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CF Disponibilités | 567 949.00 | | 567 949.00 | 567 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 919.00 | | 1 259 919.00 | 1 259 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 546.00 | 60 341.00 | 1 360 205.00 | 1 420 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 921 940.00 | 691 749.00 | | 921 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 397.00 | 230 192.00 | | 190 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 337.00 | 976 940.00 | | 1 167 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 655.00 | 61 303.00 | | 46 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 8 813.00 | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 017.00 | 136 500.00 | | 134 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 868.00 | 206 616.00 | | 192 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 205.00 | 1 183 556.00 | | 1 360 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 404.00 | 160 116.00 | | 161 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 627.00 | | | 160 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 502.00 | | | 153 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 230.00 | 9 111.00 | | 51 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 105.00 | 9 111.00 | | 44 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UX Autres créances clients | 664 030.00 | | | 664 030.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 500.00 | 15 037.00 | 31 464.00 | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 969.00 | 691 969.00 | | 691 969.00 |
VW T.V.A. | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 868.00 | 161 404.00 | 31 464.00 | 192 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 258.00 | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | 3 465.00 | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 9 036.00 | 11 487.00 | | 9 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307.00 | 60 927.00 | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | 1 341.00 | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | 2 599.00 | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 395.00 | 39 411.00 | | 75 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 378.00 | 29 542.00 | | 3 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 573.00 | 84 880.00 | | 24 573.00 |