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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AP Constructions | 151 304.00 | 77 694.00 | 73 610.00 | 151 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 979.00 | 2 033.00 | 5 946.00 | 7 979.00 |
AX Avances et acomptes | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 633.00 | 86 852.00 | 464 782.00 | 551 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
BZ Autres créances | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CF Disponibilités | 1 065 758.00 | | 1 065 758.00 | 1 065 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 458.00 | | 1 396 458.00 | 1 396 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 091.00 | 86 852.00 | 1 861 240.00 | 1 948 091.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 648 009.00 | 1 474 073.00 | | 1 648 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 262.00 | 173 936.00 | | 79 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 272.00 | 1 703 009.00 | | 1 782 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140.00 | 16 176.00 | | 8 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 574.00 | | 11 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 281.00 | 36 354.00 | | 58 281.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 22.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 968.00 | 65 091.00 | | 78 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 240.00 | 1 768 101.00 | | 1 861 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 968.00 | 65 091.00 | | 78 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
FG Production vendue services | 233 310.00 | 5 985.00 | 239 295.00 | 233 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 881.00 | 5 985.00 | 255 866.00 | 249 881.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 942.00 | 60 759.00 | | 23 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 826.00 | 356 118.00 | | 257 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 564.00 | 182 182.00 | | 178 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 262.00 | 173 936.00 | | 79 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 577.00 | | 42 056.00 | 509 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 452.00 | | 42 056.00 | 152 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 239.00 | 9 613.00 | | 77 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 114.00 | 9 613.00 | | 70 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 956.00 | 279 956.00 | | 279 956.00 |
VW T.V.A. | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 608.00 | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 917.00 | 16 951.00 | | 5 917.00 |
ST Autres comptes | 15 424.00 | 10 919.00 | | 15 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 263.00 | 16 520.00 | | 11 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 133.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | 1 741.00 | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 707.00 | 46 526.00 | | 45 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 239.00 | 5 730.00 | | 7 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 603.00 | 53 390.00 | | 41 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |