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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 183.00 | 25 825.00 | 48 358.00 | 74 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 138.00 | 6 089.00 | 35 050.00 | 41 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 076.00 | 31 914.00 | 387 162.00 | 419 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
072 Créances – Autres | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
084 Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 494.00 | | 117 494.00 | 117 494.00 |
110 Total général Actif | 536 570.00 | 31 914.00 | 504 657.00 | 536 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 792.00 | 146 937.00 | | 474 792.00 |
230 Autres produits | 4 502.00 | 2 958.00 | | 4 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 294.00 | 149 895.00 | | 479 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 588.00 | 26 228.00 | | 202 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 728.00 | 3 795.00 | | -12 728.00 |
242 Autres charges externes. | 92 919.00 | 321 954.00 | | 92 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 5 620.00 | | 4 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 888.00 | 32 357.00 | | 212 888.00 |
252 Charges sociales | 72 330.00 | 9 174.00 | | 72 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 214.00 | 8 083.00 | | 14 214.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 835.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 997.00 | 408 046.00 | | 586 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 702.00 | -258 151.00 | | -107 702.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 318 088.00 | 452 327.00 | | 318 088.00 |
294 Charges financières | 3 416.00 | 4 907.00 | | 3 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 085.00 | 340 340.00 | | 4 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 705.00 | -151 071.00 | | 202 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 227.00 | | | 400 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 701.00 | | | 56 701.00 |