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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 183.00 | 37 121.00 | 37 062.00 | 74 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 14 641.00 | 26 821.00 | 41 461.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 399.00 | 51 762.00 | 367 637.00 | 419 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
072 Créances – Autres | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
084 Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 518.00 | | 222 518.00 | 222 518.00 |
110 Total général Actif | 641 917.00 | 51 762.00 | 590 155.00 | 641 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 085.00 | 474 792.00 | | 719 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 7 071.00 | 4 502.00 | | 7 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 489.00 | 479 294.00 | | 729 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 193.00 | 202 588.00 | | 269 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 329.00 | -12 728.00 | | -17 329.00 |
242 Autres charges externes. | 124 264.00 | 92 919.00 | | 124 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | 4 568.00 | | 4 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 367.00 | 212 888.00 | | 314 367.00 |
252 Charges sociales | 108 599.00 | 72 330.00 | | 108 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 715.00 | 14 214.00 | | 20 715.00 |
262 Autres charges | 767.00 | 218.00 | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 041.00 | 586 997.00 | | 825 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 552.00 | -107 702.00 | | -95 552.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 362.00 | 318 088.00 | | 11 362.00 |
294 Charges financières | 3 687.00 | 3 416.00 | | 3 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 4 085.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -88 081.00 | 202 705.00 | | -88 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 907.00 | | | 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 076.00 | | | 419 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 225.00 | | | 49 225.00 |