| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 2 353.00 | 265.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 320.00 | 20 898.00 | 40 422.00 | 61 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 588.00 | 23 251.00 | 41 337.00 | 64 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 411.00 | 23 251.00 | 140 160.00 | 163 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 83 836.00 | 75 649.00 | | 83 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | 8 186.00 | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 88 879.00 | 84 386.00 | | 88 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 730.00 | 16 341.00 | | 25 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 9 712.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 573.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 208.00 | 16 743.00 | | 20 208.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 281.00 | 46 486.00 | | 51 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 160.00 | 130 872.00 | | 140 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 281.00 | 46 486.00 | | 51 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 344 825.00 | | 344 825.00 | 344 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 825.00 | | 347 825.00 | 347 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 392.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 230.00 | 14 445.00 | | 19 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 17 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 17 817.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 471.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 233.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 704.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 17 113.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 2 344.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 929.00 | 312 190.00 | | 349 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 435.00 | 304 004.00 | | 345 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494.00 | 8 186.00 | | 4 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 588.00 | | 17 500.00 | 60 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 64 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 63 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 938.00 | | 17 500.00 | 59 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 795.00 | 12 456.00 | 13 000.00 | 23 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 795.00 | 12 456.00 | 13 000.00 | 23 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VW T.V.A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |