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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 2 525.00 | 93.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 672.00 | 11 532.00 | 13 140.00 | 24 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 940.00 | 14 057.00 | 13 883.00 | 27 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 83 568.00 | | 83 568.00 | 83 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 864.00 | 14 057.00 | 103 807.00 | 117 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 88 329.00 | 83 836.00 | | 88 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 737.00 | 4 494.00 | | -7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 81 142.00 | 88 879.00 | | 81 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 277.00 | 25 730.00 | | 13 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 1 831.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 3 394.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835.00 | 20 208.00 | | 6 835.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 665.00 | 51 281.00 | | 22 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 807.00 | 140 160.00 | | 103 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 942.00 | 51 281.00 | | 17 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | 2 939.00 | | 2 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 334 884.00 | | 334 884.00 | 334 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 943.00 | | 334 943.00 | 334 943.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 351.00 | 19 230.00 | | 10 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 828.00 | 500.00 | | 16 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 828.00 | 573.00 | | 16 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | 1 427.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 004.00 | 349 929.00 | | 350 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 741.00 | 345 435.00 | | 357 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 737.00 | 4 494.00 | | -7 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 588.00 | | 610.00 | 64 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 258.00 | 27 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 258.00 | 27 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 938.00 | | 610.00 | 63 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 251.00 | 11 236.00 | 20 430.00 | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | 11 236.00 | 20 430.00 | 23 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 167.00 | 6 444.00 | 4 723.00 | 11 167.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 665.00 | 17 942.00 | 4 723.00 | 22 665.00 |