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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 210.00 | 61 995.00 | 1 215.00 | 63 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 390.00 | 62 582.00 | 1 809.00 | 64 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 830.00 | 2 554.00 | 221 275.00 | 223 830.00 |
BZ Autres créances | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 100 836.00 | | 100 836.00 | 100 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 180.00 | 2 554.00 | 343 626.00 | 346 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 571.00 | 65 136.00 | 345 435.00 | 410 571.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
DL TOTAL (I) | 189 420.00 | | | 189 420.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 435.00 | | | 345 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 111.00 | 376 545.00 | 631 656.00 | 255 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 111.00 | 376 545.00 | 631 656.00 | 255 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 069.00 | | | 636 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 864.00 | | | 534 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 762.00 | 6 820.00 | | 55 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 176.00 | 6 820.00 | | 55 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 2 554.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 2 554.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 2 554.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 213 647.00 | | | 213 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 922.00 | 245 344.00 | 578.00 | 245 922.00 |
VW T.V.A. | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 015.00 | 156 015.00 | | 156 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
ST Autres comptes | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
YT Sous‐traitance | 245 874.00 | | | 245 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 800.00 | | | 313 800.00 |