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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 264.00 | 16 492.00 | 32 773.00 | 49 264.00 |
BF Prêts | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 323.00 | 17 078.00 | 51 246.00 | 68 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 061.00 | 2 554.00 | 214 506.00 | 217 061.00 |
BZ Autres créances | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 193 279.00 | | 193 279.00 | 193 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 849.00 | 2 554.00 | 458 294.00 | 460 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 172.00 | 19 632.00 | 509 540.00 | 529 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 676.00 | | | 225 676.00 |
DL TOTAL (I) | 323 253.00 | | | 323 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
EA Autres dettes | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 287.00 | | | 186 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 540.00 | | | 509 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 917.00 | | | 167 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 014.00 | | 1 017 014.00 | 1 017 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 014.00 | | 1 017 014.00 | 1 017 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 477.00 | | | 1 021 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 801.00 | | | 795 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 676.00 | | | 225 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 414.00 | | 414.00 | 102 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 299.00 | 18 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 505.00 | 68 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 206.00 | 49 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 358.00 | | 414.00 | 36 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907.00 | 9 376.00 | 16 206.00 | 23 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 321.00 | 9 376.00 | 16 206.00 | 23 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UP Prêts | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 209 246.00 | 209 246.00 | | 209 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 339.00 | 27 969.00 | 18 370.00 | 46 339.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 027.00 | 285 449.00 | 578.00 | 286 027.00 |
VW T.V.A. | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 287.00 | 167 917.00 | 18 370.00 | 186 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
ST Autres comptes | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
YT Sous‐traitance | 361 192.00 | | | 361 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 735.00 | | | 198 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
ZE Dividendes | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 558.00 | | | 461 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |