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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 513.00 | 487.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 400.00 | 42 684.00 | 1 716.00 | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 400.00 | 52 197.00 | 2 203.00 | 54 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
BZ Autres créances | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 626.00 | | 396 626.00 | 396 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 026.00 | 52 197.00 | 398 829.00 | 451 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | -26 195.00 | -26 226.00 | | -26 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | 31.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 31 195.00 | 25 324.00 | | 31 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 253.00 | 106 432.00 | | 240 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 663.00 | 36 746.00 | | 60 663.00 |
EA Autres dettes | 66 716.00 | 67 212.00 | | 66 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 633.00 | 210 391.00 | | 367 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 829.00 | 235 716.00 | | 398 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 633.00 | 210 391.00 | | 367 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 807 969.00 | | 807 969.00 | 807 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 164.00 | | 808 164.00 | 808 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 20 600.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 20 600.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 090.00 | 100.00 | | 22 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 090.00 | 100.00 | | 22 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 010.00 | 20 500.00 | | -22 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 287.00 | 387 410.00 | | 810 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 415.00 | 387 378.00 | | 804 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 871.00 | 31.00 | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 926.00 | 9 271.00 | | 42 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 926.00 | 9 271.00 | | 42 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 254.00 | 240 254.00 | | 240 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
UX Autres créances clients | 254 171.00 | | | 254 171.00 |
VB T. V. A. | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 122.00 | 301 122.00 | | 301 122.00 |
VW T.V.A. | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 634.00 | 367 634.00 | | 367 634.00 |