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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 965.00 | 360.00 | 360 605.00 | 360 965.00 |
BZ Autres créances | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 603.00 | 360.00 | 484 243.00 | 484 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 003.00 | 54 760.00 | 484 243.00 | 539 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DH Report à nouveau | -18 794.00 | -20 323.00 | | -18 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 921.00 | 1 529.00 | | 67 921.00 |
DL TOTAL (I) | 100 645.00 | 32 724.00 | | 100 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 688.00 | 408 871.00 | | 273 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 962.00 | 90 799.00 | | 71 962.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 43 824.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 597.00 | 584 403.00 | | 383 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 243.00 | 617 128.00 | | 484 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 688.00 | 273 688.00 | | 273 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 360 425.00 | 360 425.00 | | 360 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VI Groupe et associés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 651.00 | 412 651.00 | | 412 651.00 |
VW T.V.A. | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 598.00 | 383 598.00 | | 383 598.00 |