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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 895.00 | 51 950.00 | 13 945.00 | 65 895.00 |
040 Immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 481.00 | 57 950.00 | 47 531.00 | 105 481.00 |
060 Stock marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
072 Créances – Autres | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
084 Disponibilités | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
110 Total général Actif | 169 829.00 | 57 950.00 | 111 879.00 | 169 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 238.00 | 195 374.00 | | 199 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 018.00 | 20 313.00 | | 17 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
230 Autres produits | | 22.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 912.00 | 215 710.00 | | 217 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 959.00 | 74 972.00 | | 66 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 001.00 | 255.00 | | -1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 64 055.00 | 47 782.00 | | 64 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | 3 833.00 | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 509.00 | 26 555.00 | | 42 509.00 |
252 Charges sociales | 10 164.00 | 6 431.00 | | 10 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 730.00 | 10 529.00 | | 4 730.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 746.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 552.00 | 171 104.00 | | 192 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 359.00 | 44 606.00 | | 25 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 828.00 | | |
294 Charges financières | | 179.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 7 732.00 | | 2 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 436.00 | 37 523.00 | | 21 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |