| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 957.00 | 56 089.00 | 19 868.00 | 75 957.00 |
040 Immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 542.00 | 62 089.00 | 53 453.00 | 115 542.00 |
060 Stock marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
084 Disponibilités | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
110 Total général Actif | 179 991.00 | 62 089.00 | 117 902.00 | 179 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 766.00 | 199 238.00 | | 246 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 445.00 | 17 018.00 | | 16 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | 1 655.00 | | 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 099.00 | 217 912.00 | | 264 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 433.00 | 66 959.00 | | 83 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | -1 001.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 66 919.00 | 64 055.00 | | 66 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 4 169.00 | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 372.00 | 42 509.00 | | 58 372.00 |
252 Charges sociales | 14 681.00 | 10 164.00 | | 14 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 694.00 | 4 730.00 | | 6 694.00 |
262 Autres charges | 781.00 | 967.00 | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 983.00 | 192 552.00 | | 235 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 116.00 | 25 359.00 | | 28 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 050.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 2 873.00 | | 4 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 411.00 | 21 436.00 | | 25 411.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |