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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 291.00 | | 142 291.00 | 142 291.00 |
CU Autres participations | 130 252.00 | | 130 252.00 | 130 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | 67 446.00 | 47 151.00 | | 67 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 121.00 | 37 295.00 | | 36 121.00 |
DL TOTAL (I) | 104 730.00 | 85 608.00 | | 104 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 880.00 | 47 746.00 | | 27 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365.00 | 5 570.00 | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 561.00 | 58 632.00 | | 37 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 291.00 | 144 241.00 | | 142 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 010.00 | 45 001.00 | | 45 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888.00 | 7 706.00 | | 8 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 121.00 | 37 295.00 | | 36 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 205.00 | 45 000.00 | | 144 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 142 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 142 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 205.00 | 45 000.00 | | 144 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 881.00 | 20 582.00 | 7 299.00 | 27 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 561.00 | 30 263.00 | 7 299.00 | 37 561.00 |