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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 866.00 | | 140 866.00 | 140 866.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 314.00 | | 141 314.00 | 141 314.00 |
CU Autres participations | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162.00 | | | 162.00 |
DH Report à nouveau | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
DL TOTAL (I) | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 205.00 | | 40 661.00 | 142 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 140 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 140 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 205.00 | | 40 661.00 | 142 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |