| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115 748.00 | 855 293.00 | 260 455.00 | 1 115 748.00 |
AH Fonds commercial | 409 792.00 | | 409 792.00 | 409 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 657 311.00 | 33 320.00 | 1 623 991.00 | 1 657 311.00 |
AN Terrains | 22 522 674.00 | | 22 522 674.00 | 22 522 674.00 |
AP Constructions | 350 644 438.00 | 98 789 175.00 | 251 855 263.00 | 350 644 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 559 309.00 | 8 592 139.00 | 3 967 170.00 | 12 559 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 193 532.00 | 35 267 711.00 | 13 925 821.00 | 49 193 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 917 248.00 | | 31 917 248.00 | 31 917 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069 939.00 | | 1 069 939.00 | 1 069 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BF Prêts | 204 022.00 | | 204 022.00 | 204 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832 007.00 | 384 948.00 | 1 447 059.00 | 1 832 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 373 951.00 | 146 419 421.00 | 340 954 530.00 | 487 373 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 097.00 | | 314 097.00 | 314 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 357 486.00 | 9 807 704.00 | 34 549 782.00 | 44 357 486.00 |
BZ Autres créances | 23 498 682.00 | 1 682 113.00 | 21 816 569.00 | 23 498 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 675.00 | | 921 675.00 | 921 675.00 |
CF Disponibilités | 9 694 431.00 | | 9 694 431.00 | 9 694 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 719.00 | | 400 719.00 | 400 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 303 310.00 | 11 489 817.00 | 67 813 493.00 | 79 303 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 677 261.00 | 157 909 238.00 | 408 768 023.00 | 566 677 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 704 505.00 | 877 000.00 | 9 827 505.00 | 10 704 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 109 429.00 | 6 109 429.00 | | 6 109 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 653 143.00 | 9 915 061.00 | | 11 653 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 384.00 | 5 178 812.00 | | -1 620 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 765 384.00 | 347 399.00 | | 5 765 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 929 729.00 | 98 384 196.00 | | 101 929 729.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678 234.00 | 1 684 330.00 | | 1 678 234.00 |
DL TOTAL (I) | 137 709 780.00 | 128 968 405.00 | | 137 709 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250 988.00 | 2 697 402.00 | | 2 250 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 153 215.00 | 7 824 894.00 | | 4 153 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 808 406.00 | 16 479 098.00 | | 12 808 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 136 831.00 | 131 124 139.00 | | 126 136 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 356 736.00 | 71 871 239.00 | | 69 356 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 760 659.00 | 16 775 768.00 | | 15 760 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 907 236.00 | 25 586 293.00 | | 31 907 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876 610.00 | 3 753 512.00 | | 5 876 610.00 |
EA Autres dettes | 3 170 476.00 | 2 912 919.00 | | 3 170 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 038 278.00 | 7 591 927.00 | | 6 038 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 249 838.00 | 260 198 245.00 | | 258 249 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 768 023.00 | 405 645 748.00 | | 408 768 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 675 217.00 | |
FM Production stockée | | | -13 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 364 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 003 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 885 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 462 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 946 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 930 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 320 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 043 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 834 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 718 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133 315.00 | 1 379 317.00 | | 3 133 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 926 890.00 | 137 817.00 | | 3 926 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 752.00 | 502 216.00 | | 153 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 213 957.00 | 2 019 350.00 | | 7 213 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236 533.00 | 807 370.00 | | 2 236 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 911 186.00 | 627 825.00 | | 4 911 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 668.00 | 891 764.00 | | 178 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 326 387.00 | 2 326 959.00 | | 7 326 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 430.00 | -307 609.00 | | -112 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 184 500.00 | -461 301.00 | | -5 184 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 726 945.00 | 253 287 794.00 | | 288 726 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 344 446.00 | 253 936 928.00 | | 282 344 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 765 384.00 | 347 399.00 | | 5 765 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 115 748.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135 672.00 | | 42 319.00 | 1 135 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -239 588.00 | 13 816 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 599 413.00 | 487 373 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 1 657 311.00 | 1 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 500 000.00 | -8 958 350.00 | 466 837 201.00 | -1 500 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 453 950.00 | | 24 836 601.00 | 452 453 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 316 968.00 | | 739 226.00 | 13 316 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 602 039.00 | | 7 560 434.00 | 137 602 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783 721.00 | | 66 572.00 | 783 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | 21 510.00 | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 196 694.00 | | 7 452 331.00 | 135 196 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384 948.00 | | | 384 948.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 684 330.00 | | -163 752.00 | 1 684 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 522 296.00 | 5 177 376.00 | -9 363 506.00 | 10 522 296.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 901.00 | | -7 901.00 | 7 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 476 646.00 | 3 834 826.00 | -6 569 707.00 | 9 476 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 683 272.00 | 15 012 202.00 | -16 077 025.00 | 21 683 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 876 169.00 | 10 861 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 668.00 | 163 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 356 736.00 | 9 294 970.00 | 13 800 543.00 | 69 356 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 526 253.00 | 10 526 253.00 | | 10 526 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 038 278.00 | 6 038 278.00 | | 6 038 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069 939.00 | | | 1 069 939.00 |
UP Prêts | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832 007.00 | | | 1 832 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 357 486.00 | | | 44 357 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 136 831.00 | 10 084 609.00 | 18 977 607.00 | 126 136 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 040.00 | | | 1 580 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 719.00 | | | 400 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 676 952.00 | 63 762 995.00 | 7 913 957.00 | 71 676 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 249 838.00 | 82 136 850.00 | 32 778 150.00 | 258 249 838.00 |