| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965 859.00 | 835 177.00 | 130 682.00 | 965 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195 486.00 | 2 039 211.00 | 1 156 275.00 | 3 195 486.00 |
AH Fonds commercial | 995 175.00 | | 995 175.00 | 995 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 479 984.00 | 67 241.00 | 2 412 743.00 | 2 479 984.00 |
AN Terrains | 20 002 181.00 | | 20 002 181.00 | 20 002 181.00 |
AP Constructions | 328 846 616.00 | 101 910 035.00 | 226 936 581.00 | 328 846 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 789 049.00 | 7 383 879.00 | 5 405 170.00 | 12 789 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 244 847.00 | 39 812 267.00 | 16 432 580.00 | 56 244 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 968 698.00 | | 11 968 698.00 | 11 968 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BF Prêts | 204 022.00 | | 204 022.00 | 204 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059 317.00 | 384 948.00 | 1 674 369.00 | 2 059 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 115 032.00 | 154 177 348.00 | 295 937 684.00 | 450 115 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657 347.00 | | 657 347.00 | 657 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 759 869.00 | 11 760 887.00 | 31 998 982.00 | 43 759 869.00 |
BZ Autres créances | 36 835 687.00 | 1 704 356.00 | 35 131 331.00 | 36 835 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 318.00 | | 881 318.00 | 881 318.00 |
CF Disponibilités | 26 559 212.00 | | 26 559 212.00 | 26 559 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 469.00 | | 215 469.00 | 215 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 042 707.00 | 13 465 243.00 | 95 577 464.00 | 109 042 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 157 739.00 | 167 642 591.00 | 391 515 148.00 | 559 157 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 800 455.00 | | 5 800 455.00 | 5 800 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 109 429.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 155 194.00 | 13 090 411.00 | | 11 155 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 223 315.00 | 11 695 365.00 | | 15 223 315.00 |
DH Report à nouveau | -3 240 154.00 | -1 620 384.00 | | -3 240 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944 604.00 | -2 841 417.00 | | 13 944 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 121 212.00 | 98 634 699.00 | | 86 121 212.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696 735.00 | 1 697 860.00 | | 1 696 735.00 |
DL TOTAL (I) | 140 901 259.00 | 137 131 784.00 | | 140 901 259.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 423.00 | 2 290 988.00 | | 1 131 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 187 135.00 | 4 388 220.00 | | 4 187 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 519 823.00 | 13 150 048.00 | | 12 519 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 639 802.00 | 127 145 091.00 | | 115 639 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 357 031.00 | 69 785 590.00 | | 63 357 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 025 879.00 | 16 088 335.00 | | 16 025 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277 932.00 | 32 814 583.00 | | 26 277 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 829 654.00 | 5 876 610.00 | | 2 829 654.00 |
EA Autres dettes | 6 309 956.00 | 3 168 469.00 | | 6 309 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 653 499.00 | 6 038 278.00 | | 7 653 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 093 753.00 | 260 916 983.00 | | 238 093 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 515 148.00 | 411 199 108.00 | | 391 515 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 332 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 332 993.00 | |
FM Production stockée | | | -3 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 398 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 618 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 118 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 837 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 175 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 509 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 979 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 995 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 929 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 559 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 278 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068 592.00 | 3 181 463.00 | | 1 068 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 123 097.00 | 3 930 911.00 | | 36 123 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 723.00 | 210 140.00 | | 270 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 462 412.00 | 7 322 514.00 | | 37 462 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572 524.00 | 2 319 859.00 | | 572 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 736 353.00 | 4 911 186.00 | | 26 736 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 278.00 | 178 668.00 | | 143 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 452 155.00 | 7 409 713.00 | | 27 452 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 010 257.00 | -87 199.00 | | 10 010 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 400.00 | -2 912 213.00 | | 308 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 378 429.00 | 297 691 867.00 | | 342 378 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 362 923.00 | 293 179 863.00 | | 328 362 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 015 506.00 | 4 512 004.00 | | 14 015 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 700 461.00 | | 13 796 836.00 | 494 700 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 327.00 | | 893.00 | 1 146 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 567.00 | 8 569 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 382 775.00 | 450 115 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 652 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 737 487.00 | 429 851 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 486.00 | | 67 262.00 | 2 652 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 591 149.00 | | 13 042 889.00 | 474 591 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666 565.00 | | 289 441.00 | 8 666 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 022 965.00 | 16 479 918.00 | 13 710 620.00 | 151 022 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 861.00 | 98 589.00 | 131 274.00 | 867 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 731.00 | 512 377.00 | 47 415.00 | 1 708 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 937 962.00 | 15 700 014.00 | 13 531 931.00 | 146 937 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384 948.00 | | | 384 948.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 697 860.00 | 74 890.00 | 76 015.00 | 1 697 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 166 356.00 | 11 819 021.00 | 26 159 244.00 | 12 166 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 543 424.00 | 16 032 514.00 | 15 693 542.00 | 20 543 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 924 860.00 | 15 692 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 325 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 278.00 | 270 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 357 031.00 | 14 195 819.00 | 7 941 198.00 | 63 357 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 025 881.00 | 16 025 881.00 | | 16 025 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932 394.00 | 10 932 394.00 | | 10 932 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170 274.00 | 11 170 274.00 | | 11 170 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 829 654.00 | 2 829 654.00 | | 2 829 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 653 499.00 | 7 653 499.00 | | 7 653 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UP Prêts | 204 022.00 | | 204 022.00 | 204 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059 317.00 | | 2 059 317.00 | 2 059 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631 148.00 | 631 148.00 | | 631 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667 050.00 | 646 089.00 | | 667 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 639 802.00 | 22 014 296.00 | 15 805 507.00 | 115 639 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412 257.00 | 4 412 257.00 | | 4 412 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773 570.00 | 3 773 570.00 | | 3 773 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801 701.00 | 20 294 740.00 | 506 961.00 | 20 801 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 469.00 | 215 469.00 | | 215 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 231 711.00 | 80 841 479.00 | 3 390 232.00 | 84 231 711.00 |
VW T.V.A. | 401 692.00 | 401 692.00 | | 401 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 093 753.00 | 95 307 035.00 | 23 746 705.00 | 238 093 753.00 |