| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 479.00 | 34 039.00 | 22 440.00 | 56 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 668.00 | 52 239.00 | 24 429.00 | 76 668.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 668.00 | 52 239.00 | 24 429.00 | 76 668.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 887.00 | -1 227.00 | | -1 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 099.00 | -660.00 | | -54 099.00 |
DL TOTAL (I) | -53 985.00 | 113.00 | | -53 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 10.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 578.00 | 84 703.00 | | 77 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 600.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 414.00 | 85 313.00 | | 78 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 429.00 | 85 427.00 | | 24 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836.00 | 610.00 | | 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 10.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 119.00 | 660.00 | | 54 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 099.00 | -660.00 | | -54 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 993.00 | | 831.00 | 84 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 156.00 | 76 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 156.00 | 76 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 993.00 | | 831.00 | 84 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 414.00 | 836.00 | | 78 414.00 |