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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 727.00 | 24 536.00 | 19 191.00 | 43 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 916.00 | 42 736.00 | 21 180.00 | 63 916.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 251.00 | 42 736.00 | 21 515.00 | 64 251.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 633.00 | -55 985.00 | | -30 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 725.00 | 25 352.00 | | -18 725.00 |
DL TOTAL (I) | -47 358.00 | -28 633.00 | | -47 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 701.00 | 72 947.00 | | 67 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 000.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 873.00 | 73 963.00 | | 68 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 515.00 | 45 329.00 | | 21 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173.00 | 1 016.00 | | 1 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | 27 257.00 | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 760.00 | 1 905.00 | | 18 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 725.00 | 25 352.00 | | -18 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 290.00 | 63 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 63 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
VI Groupe et associés | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 873.00 | 1 173.00 | 67 701.00 | 68 873.00 |