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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 670.00 | 11 850.00 | 4 820.00 | 16 670.00 |
040 Immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 021.00 | 11 850.00 | 55 171.00 | 67 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
060 Stock marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
110 Total général Actif | 74 025.00 | 11 850.00 | 62 175.00 | 74 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 383.00 | 7 910.00 | | 5 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 840.00 | 85 080.00 | | 85 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 952.00 | 794.00 | | 952.00 |
230 Autres produits | 3 611.00 | 5 966.00 | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 785.00 | 99 750.00 | | 95 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992.00 | 3 344.00 | | 2 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 943.00 | 53.00 | | 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 183.00 | 12 463.00 | | 11 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | 232.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 33 314.00 | 31 669.00 | | 33 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 1 596.00 | | 1 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 156.00 | 30 682.00 | | 36 156.00 |
252 Charges sociales | 2 383.00 | 1 913.00 | | 2 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | 3 420.00 | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 879.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 477.00 | 86 257.00 | | 91 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 308.00 | 13 493.00 | | 4 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | 1 691.00 | | 1 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 714.00 | 11 802.00 | | 2 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |