| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
084 Disponibilités | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
110 Total général Actif | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 461.00 | 5 383.00 | | 6 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 161.00 | 85 840.00 | | 82 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 714.00 | 952.00 | | 714.00 |
230 Autres produits | 3 806.00 | 3 611.00 | | 3 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 143.00 | 95 785.00 | | 93 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 207.00 | 2 992.00 | | 1 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 205.00 | 943.00 | | 1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 129.00 | 11 183.00 | | 10 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 197.00 | -570.00 | | 1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 30 761.00 | 33 314.00 | | 30 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 1 983.00 | | 2 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 575.00 | 36 156.00 | | 31 575.00 |
252 Charges sociales | 2 768.00 | 2 383.00 | | 2 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 116.00 | 2 539.00 | | 2 116.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 553.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 684.00 | 91 477.00 | | 83 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 459.00 | 4 308.00 | | 9 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 722.00 | 101.00 | | 58 722.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 1 363.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 595.00 | 333.00 | | 51 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 572.00 | 2 714.00 | | 15 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |