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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
040 Immobilisations financières | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 238.00 | 738.00 | 235 500.00 | 236 238.00 |
072 Créances – Autres | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
084 Disponibilités | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 007.00 | | 139 007.00 | 139 007.00 |
110 Total général Actif | 375 244.00 | 738.00 | 374 507.00 | 375 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 161.00 | 646.00 | | 1 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 453.00 | | 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | -20 950.00 | 890.00 | | -20 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 173.00 | 246.00 | | 173.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -19 416.00 | 2 236.00 | | -19 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 416.00 | -2 236.00 | | 19 416.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 503.00 | 64.00 | | 19 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 738.00 | | | 235 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156.00 | | | 156.00 |