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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
040 Immobilisations financières | 208 893.00 | | 208 893.00 | 208 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 631.00 | 738.00 | 208 893.00 | 209 631.00 |
072 Créances – Autres | 168 934.00 | | 168 934.00 | 168 934.00 |
084 Disponibilités | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 910.00 | | 196 910.00 | 196 910.00 |
110 Total général Actif | 406 541.00 | 738.00 | 405 804.00 | 406 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 250.00 | 1 475.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 145.00 | 1 262.00 | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 396.00 | 2 738.00 | | 3 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 396.00 | -2 737.00 | | -3 396.00 |
280 Produits financiers | 86 258.00 | 1 773.00 | | 86 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 6 750.00 | | 7 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 035.00 | -7 714.00 | | 75 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 180.00 | | | 209 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451.00 | | | 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 310.00 | | | 310.00 |