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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 910.00 | 3 496.00 | 414.00 | 3 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 156.00 | 108 302.00 | 375 854.00 | 484 156.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 081.00 | 111 798.00 | 411 284.00 | 523 081.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
072 Créances – Autres | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
084 Disponibilités | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
088 Caisse | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
110 Total général Actif | 596 948.00 | 111 798.00 | 485 151.00 | 596 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 351.00 | 35 037.00 | | 62 351.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 193 102.00 | | | 193 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 102.00 | 162 614.00 | | 193 102.00 |
224 Production immobilisée | 7 960.00 | 2 415.00 | | 7 960.00 |
230 Autres produits | 26 394.00 | 4 108.00 | | 26 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 807.00 | 204 174.00 | | 289 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 247.00 | 27 517.00 | | 43 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 189.00 | 4 059.00 | | 5 189.00 |
242 Autres charges externes. | 120 741.00 | 98 948.00 | | 120 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 2 659.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 463.00 | 24 560.00 | | 20 463.00 |
252 Charges sociales | 7 495.00 | 8 864.00 | | 7 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 264.00 | 35 102.00 | | 37 264.00 |
262 Autres charges | 15 099.00 | 210.00 | | 15 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 102.00 | 201 920.00 | | 252 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 705.00 | 2 254.00 | | 37 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 115.00 | 14 398.00 | | 9 115.00 |
294 Charges financières | 6 561.00 | 5 745.00 | | 6 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 645.00 | 18 408.00 | | 18 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 562.00 | -7 501.00 | | 19 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 692.00 | | | 426 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |