| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 879.00 | 31.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 214 709.00 | 62 607.00 | 152 102.00 | 214 709.00 |
AP Constructions | 13 103.00 | 2 638.00 | 10 464.00 | 13 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 720.00 | 74 869.00 | 175 851.00 | 250 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 17 649.00 | 12 455.00 | 30 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 561.00 | 161 643.00 | 385 918.00 | 547 561.00 |
BT Marchandises | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726.00 | 124.00 | 9 602.00 | 9 726.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CF Disponibilités | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 909.00 | 124.00 | 99 785.00 | 99 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 470.00 | 161 767.00 | 485 703.00 | 647 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 771.00 | -5 791.00 | | 8 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 135.00 | 19 562.00 | | 55 135.00 |
DL TOTAL (I) | 118 906.00 | 63 771.00 | | 118 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 814.00 | 154 714.00 | | 134 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 914.00 | 34 732.00 | | 34 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 648.00 | 17 352.00 | | 17 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 578.00 | 199 115.00 | | 156 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 714.00 | 5 563.00 | | 16 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 131.00 | 8 763.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 798.00 | 421 380.00 | | 366 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 703.00 | 485 151.00 | | 485 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
FG Production vendue services | 252 583.00 | | 252 583.00 | 252 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 162.00 | | 284 162.00 | 284 162.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 1 369.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | 7 746.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 9 115.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 18 645.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 18 645.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -9 530.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 2 052.00 | | 14 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 966.00 | 298 922.00 | | 285 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 831.00 | 279 360.00 | | 230 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 135.00 | 19 562.00 | | 55 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 914.00 | 2 914.00 | 32 000.00 | 34 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 578.00 | 95 604.00 | 60 974.00 | 156 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 814.00 | 22 744.00 | 66 106.00 | 134 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 150.00 | 144 106.00 | 159 080.00 | 349 150.00 |