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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 354.00 | 52 972.00 | 29 382.00 | 82 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 709.00 | 9 909.00 | 30 800.00 | 40 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 714.00 | 62 881.00 | 305 833.00 | 368 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CF Disponibilités | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 034.00 | | 81 034.00 | 81 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 748.00 | 62 881.00 | 386 867.00 | 449 748.00 |
CU Autres participations | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 164 279.00 | | | 164 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 588.00 | | | 222 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 867.00 | | | 386 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 115.00 | | 478 115.00 | 478 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 115.00 | | 478 115.00 | 478 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 921.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 731.00 | | | 485 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 486.00 | | | 477 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 488.00 | | 6 517.00 | 364 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 368 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 123 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 837.00 | | 6 517.00 | 118 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 901.00 | 23 271.00 | 2 292.00 | 41 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 901.00 | 23 271.00 | 2 292.00 | 41 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 364.00 | 39 377.00 | 101 987.00 | 141 364.00 |
VI Groupe et associés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 352.00 | 25 060.00 | 3 292.00 | 28 352.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 588.00 | 120 601.00 | 101 987.00 | 222 588.00 |