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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 748.00 | 69 770.00 | 15 978.00 | 85 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 709.00 | 15 465.00 | 25 243.00 | 40 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 037.00 | 85 235.00 | 274 802.00 | 360 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 340.00 | 85 235.00 | 330 105.00 | 415 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 280.00 | 101 035.00 | | 109 280.00 |
DH Report à nouveau | -17 240.00 | 8 244.00 | | -17 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 040.00 | 164 279.00 | | 147 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 861.00 | 141 364.00 | | 102 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217.00 | 12 665.00 | | 13 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 210.00 | 43 218.00 | | 42 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | 25 341.00 | | 24 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 065.00 | 222 588.00 | | 183 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 105.00 | 386 867.00 | | 330 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 426.00 | | 404 426.00 | 404 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 426.00 | | 404 426.00 | 404 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | 2 479.00 | | 3 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 079.00 | 13 623.00 | | 15 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | 827.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 189.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 159.00 | 1 539.00 | | 12 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -1 539.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421.00 | 421.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 515.00 | 485 731.00 | | 422 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 754.00 | 477 486.00 | | 439 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 240.00 | 8 244.00 | | -17 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 714.00 | | 3 394.00 | 368 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 070.00 | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 070.00 | 360 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 063.00 | | 3 394.00 | 123 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 881.00 | 22 355.00 | | 62 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 881.00 | 22 355.00 | | 62 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 193.00 | 40 400.00 | 61 793.00 | 102 193.00 |
VI Groupe et associés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 065.00 | 121 272.00 | 61 793.00 | 183 065.00 |