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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 916.00 | 226.00 | 1 142.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 702.00 | 916.00 | 786.00 | 1 702.00 |
060 Stock marchandises | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
110 Total général Actif | 25 393.00 | 916.00 | 24 477.00 | 25 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 365.00 | | | 365.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 128.00 | 17 168.00 | | 38 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | 97.00 | | 73.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 420.00 | 17 265.00 | | 38 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 763.00 | 18 962.00 | | 16 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 620.00 | -11 752.00 | | -8 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 203.00 | 5 894.00 | | 3 203.00 |
242 Autres charges externes. | 25 796.00 | 20 846.00 | | 25 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 83.00 | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 447.00 | 639.00 | | 5 447.00 |
252 Charges sociales | 1 581.00 | 118.00 | | 1 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | 345.00 | | 571.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 10.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 045.00 | 35 145.00 | | 45 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 625.00 | -17 881.00 | | -6 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 552.00 | 20 000.00 | | 7 552.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 318.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 762.00 | 1 801.00 | | 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 237.00 | | | 3 237.00 |