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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 982.00 | 1 142.00 | 840.00 | 1 982.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
110 Total général Actif | 33 540.00 | 1 142.00 | 32 398.00 | 33 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 712.00 | 38 128.00 | | 59 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95.00 | 73.00 | | 95.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 220.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 945.00 | 38 420.00 | | 59 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 528.00 | 16 763.00 | | 19 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 628.00 | -8 620.00 | | -4 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 508.00 | 3 203.00 | | 6 508.00 |
242 Autres charges externes. | 28 201.00 | 25 796.00 | | 28 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 143.00 | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 5 447.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 189.00 | 1 581.00 | | 1 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 571.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 160.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 353.00 | 45 045.00 | | 57 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 592.00 | -6 625.00 | | 2 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 7 552.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 137.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 915.00 | 762.00 | | 3 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 761.00 | | | 4 761.00 |