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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714.00 | 1 799.00 | 7 915.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 858.00 | 1 859.00 | 9 998.00 | 11 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 924.00 | 4 177.00 | 47 746.00 | 51 924.00 |
BT Marchandises | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 859.00 | 4 177.00 | 158 682.00 | 162 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
DL TOTAL (I) | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 970.00 | | 315 970.00 | 315 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 970.00 | | 315 970.00 | 315 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 278.00 | | | 319 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 664.00 | 51 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 664.00 | 21 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VI Groupe et associés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VP Divers | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |