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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 716.00 | 3 645.00 | 19 071.00 | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 572.00 | 5 730.00 | 30 843.00 | 36 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 639.00 | 9 893.00 | 79 746.00 | 89 639.00 |
BT Marchandises | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BZ Autres créances | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CF Disponibilités | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 246.00 | 9 893.00 | 205 353.00 | 215 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 233.00 | 46 677.00 | | 34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 88 910.00 | 54 677.00 | | 88 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 420.00 | 33 957.00 | | 39 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246.00 | 26 116.00 | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 001.00 | 22 884.00 | | 41 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 775.00 | 21 049.00 | | 26 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 443.00 | 104 006.00 | | 116 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 353.00 | 158 683.00 | | 205 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 094.00 | 104 006.00 | | 105 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 924.00 | | 37 715.00 | 51 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | | 37 715.00 | 21 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177.00 | 5 716.00 | | 4 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | 5 716.00 | | 3 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 395.00 | 28 045.00 | 11 349.00 | 39 395.00 |
VI Groupe et associés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 443.00 | 105 094.00 | 11 349.00 | 116 443.00 |