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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 955.00 | 916.00 | 1 039.00 | 1 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 926.00 | 2 717.00 | 3 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 462.00 | 1 842.00 | 16 620.00 | 18 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
060 Stock marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
084 Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
110 Total général Actif | 29 559.00 | 1 842.00 | 27 717.00 | 29 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
242 Autres charges externes. | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
252 Charges sociales | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 067.00 | | | -16 067.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 560.00 | | | -15 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 750.00 | | | 4 750.00 |