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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 2 527.00 | 1 116.00 | 3 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 607.00 | 2 527.00 | 14 080.00 | 16 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
060 Stock marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
110 Total général Actif | 25 427.00 | 2 527.00 | 22 900.00 | 25 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 288.00 | 1 927.00 | | 1 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 919.00 | 34 327.00 | | 36 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 432.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 66.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 879.00 | 38 752.00 | | 38 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167.00 | 1 670.00 | | 1 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -444.00 | 37.00 | | -444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 187.00 | 2 083.00 | | 3 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 618.00 | 1 292.00 | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 17 111.00 | 18 519.00 | | 17 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 745.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 250.00 | 7 180.00 | | 9 250.00 |
252 Charges sociales | 677.00 | 603.00 | | 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 284.00 | | 246.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 124.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 197.00 | 33 538.00 | | 33 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 682.00 | 5 214.00 | | 5 682.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 169.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 573.00 | 5 042.00 | | 5 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 782.00 | | | 2 782.00 |