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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 055.00 | 3 329.00 | 8 726.00 | 12 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 900.00 | 18 672.00 | 41 227.00 | 59 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 354.00 | 22 001.00 | 52 353.00 | 74 354.00 |
060 Stock marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
084 Disponibilités | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
088 Caisse | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
110 Total général Actif | 110 323.00 | 22 001.00 | 88 321.00 | 110 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 116.00 | | | 171 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
252 Charges sociales | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
262 Autres charges | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 376.00 | | | 203 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 779.00 | | | -18 779.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 422.00 | | | -19 422.00 |